Een buitenlandse crediteur betalen

Inhoudsopgave

Stap-voor-stap

Sneltoetsen

Instellingen

Betalingen aan buitenlandse crediteuren uitschrijven

Menu - Financieel - Bankieren - Betalingen uitschrijven

Voorbeeld

Om betalingen aan buitenlandse crediteuren uit te kunnen schrijven naar een betalingenbestand dient u de volgende handelingen stap voor stap uit te voeren:

Buitenlandse crediteuren invoeren en controleren
Ga naar de tabel Crediteur en controleer of de volgende velden gevuld zijn met het land, taal en bankrekeninggegevens van de crediteur: veld Land en veld Taal. Bij het onderdeel Bankieren dienen alle velden gevuld te zijn.

Maak een Omschrijving bij betaling aan
Ga naar de tabel Omschrijvingen bij betalingen en maak een nieuwe omschrijving aan. U dient dit eerst te doen, omdat een bankrekening niet opgeslagen kan worden zonder omschrijving bij betaling. Stel deze omschrijving zo in dat deze voor de buitenlandse betalingen de juiste gegevens op het afschrift toont. Als een aanwezige omschrijving voldoet kunt u ook een van deze omschrijvingen gebruiken. U kunt de omschrijving later aanpassen.

Bij een nieuwe bankrekening grootboekrekeningen aanmaken
Om in de administratie een onderscheid maken tussen (te betalen) openstaande posten, posten onderweg en betaalde posten verdient het aanbeveling om voor iedere bankrekening een paar specifieke grootboekrekeningen aan maken. Ga daartoe naar de tabel Grootboek en maak nieuwe grootboekrekeningen aan die gebruikt worden als tegenrekening voor de bank, tegenrekening voor betalingen onderweg en eventueel een tegenrekening voor incasso's onderweg.

Bij een nieuwe bankrekening een dagboek Bank aanmaken
Ga naar de tabel Dagboek en maak voor de nieuwe bankrekening een nieuw dagboek aan. In dit dagboek kunt u de betalingen aan buitenlandse debiteuren invoeren. Het dagboek moet de soort "Bank" krijgen en als vaste tegenrekening de tegenrekening voor de bank, die zojuist is aangemaakt in de tabel Grootboek.

Bij een nieuwe bankrekening een dagboek Betalingen onderweg aanmaken
Als een betalingenbestand is uitgeschreven worden de betreffende boekingsregels op de grootboekrekening voor betalingen onderweg geboekt. Om deze "betalingen onderweg" bij elkaar te houden worden ze in het dagboek "Betalingen onderweg" geplaatst. Als u met meerdere bankrekeningen telebankiert, dan kunt u voor iedere bankrekening een apart dagboek hanteren, zodat u de betalingen onderweg per bankrekening gemakkelijk terug kunt vinden. Het dagboek moet de soort "Memoriaal Betalingen onderweg" krijgen en als vaste tegenrekening de rekening "betalingen onderweg", die zojuist is aangemaakt in de tabel Grootboek.

Maak een nieuwe bankrekening aan
Als u voor de betalingen aan de buitenlandse debiteuren een aparte bank- of tweede bankrekening gebruikt, dan moet deze eerst worden ingevoerd in de tabel Bankrekening. Vul de hierboven beschreven grootboekrekeningen en dagboeken in. Verder dient het veld Uitschrijfformaat niet SEPA betalingen gevuld te worden met de juiste waarde (zie tabel Bankrekening).

Als u de module Incasso geregistreerd heeft en u met deze bankrekening geen gebruik maakt van incasso's dient u bij het onderdeel Uitschrijven incasso's een vinkje te zetten in het veld "Blokkeren voor incasso's".

Als u deze bankrekening niet gebruikt voor het inlezen van afschriften dient u bij het onderdeel "Afschriften inlezen" een vinkje te zetten in het veld "Blokkeren voor afschriften inlezen".
NB Mocht u een reeds ingevoerde bankrekening gebruiken voor het betalen van buitenlandse debiteuren dan kunt u deze selecteren als u de betalingen gaat uitschrijven.

Administratie gereed voor betalingen aan buitenlandse crediteuren
Als bovenstaande instellingen gemaakt en opgeslagen zijn kunt u betalingen aan buitenlandse crediteuren uitschrijven met het programma Betalingen uitschrijven.

Openstaande posten (crediteur)
Na het invoeren van inkoopfacturen in het Boekingsprogramma zijn er crediteur openstaande posten in de administratie aanwezig. Deze openstaande posten kunnen in het programma Betalingen uitschrijven geselecteerd worden voor betaling.

Betalingen aan buitenlandse crediteuren selecteren in het programma Betalingen uitschrijven
Menu - Bankieren - Betalingen uitschrijven

Start het programma Betalingen uitschrijven en selecteer de bankrekening waarmee u gaat betalen.

Kies "Uitschrijven betalingen voor NIET SEPA landen". Deze optie bevindt zich boven de knop [Te betalen posten [Enter]]. Als dat niet mogelijk is zijn er nog posten geselecteerd voor betaling bij deze of een andere bankrekening. Deselecteer deze posten, of schrijf het betalingenbestand uit voor deze posten, om de optie "Soort" beschikbaar te maken.

De openstaande posten van buitenlandse crediteuren worden nu getoond.

Selecteer de openstaande posten die u wilt betalen.

U kunt nu op de gebruikelijke wijze het betalingenbestand gaan uitschrijven.

Voorbeeld

Om betalingen aan buitenlandse crediteuren uit te kunnen schrijven naar een betalingenbestand dient u de volgende handelingen stap voor stap uit te voeren:

Buitenlandse crediteuren invoeren en controleren
Ga naar de tabel Crediteur en controleer of de volgende velden gevuld zijn met het land, taal en bankrekeninggegevens van de crediteur: veld Land en veld Taal. Bij het onderdeel Bankieren dienen alle velden gevuld te zijn.
Maak een Omschrijving bij betaling aan
Ga naar de tabel Omschrijvingen bij betalingen en maak een nieuwe omschrijving aan. U dient dit eerst te doen, omdat een bankrekening niet opgeslagen kan worden zonder omschrijving bij betaling. Stel deze omschrijving zo in dat deze voor de buitenlandse betalingen de juiste gegevens op het afschrift toont. Als een aanwezige omschrijving voldoet kunt u ook een van deze omschrijvingen gebruiken. U kunt de omschrijving later aanpassen.
Bij een nieuwe bankrekening grootboekrekeningen aanmaken
Om in de administratie een onderscheid maken tussen (te betalen) openstaande posten, posten onderweg en betaalde posten verdient het aanbeveling om voor iedere bankrekening een paar specifieke grootboekrekeningen aan maken. Ga daartoe naar de tabel Grootboek en maak nieuwe grootboekrekeningen aan die gebruikt worden als tegenrekening voor de bank, tegenrekening voor betalingen onderweg en eventueel een tegenrekening voor incasso's onderweg.
Bij een nieuwe bankrekening een dagboek Bank aanmaken
Ga naar de tabel Dagboek en maak voor de nieuwe bankrekening een nieuw dagboek aan. In dit dagboek kunt u de betalingen aan buitenlandse debiteuren invoeren. Het dagboek moet de soort "Bank" krijgen en als vaste tegenrekening de tegenrekening voor de bank, die zojuist is aangemaakt in de tabel Grootboek.
Bij een nieuwe bankrekening een dagboek Betalingen onderweg aanmaken
Als een betalingenbestand is uitgeschreven worden de betreffende boekingsregels op de grootboekrekening voor betalingen onderweg geboekt. Om deze "betalingen onderweg" bij elkaar te houden worden ze in het dagboek "Betalingen onderweg" geplaatst. Als u met meerdere bankrekeningen telebankiert, dan kunt u voor iedere bankrekening een apart dagboek hanteren, zodat u de betalingen onderweg per bankrekening gemakkelijk terug kunt vinden. Het dagboek moet de soort "Memoriaal Betalingen onderweg" krijgen en als vaste tegenrekening de rekening "betalingen onderweg", die zojuist is aangemaakt in de tabel Grootboek.
Maak een nieuwe bankrekening aan
Als u voor de betalingen aan de buitenlandse debiteuren een aparte bank- of tweede bankrekening gebruikt, dan moet deze eerst worden ingevoerd in de tabel Bankrekening. Vul de hierboven beschreven grootboekrekeningen en dagboeken in. Verder dient het veld Uitschrijfformaat niet SEPA betalingen gevuld te worden met de juiste waarde (zie tabel Bankrekening).
- Als u de module Incasso geregistreerd heeft en u met deze bankrekening geen gebruik maakt van incasso's dient u bij het onderdeel Uitschrijven incasso's een vinkje te zetten in het veld "Blokkeren voor incasso's".
- Als u deze bankrekening niet gebruikt voor het inlezen van afschriften dient u bij het onderdeel "Afschriften inlezen" een vinkje te zetten in het veld "Blokkeren voor afschriften inlezen".
  NB Mocht u een reeds ingevoerde bankrekening gebruiken voor het betalen van buitenlandse debiteuren dan kunt u deze selecteren als u de betalingen gaat uitschrijven.
Administratie gereed voor betalingen aan buitenlandse crediteuren
Als bovenstaande instellingen gemaakt en opgeslagen zijn kunt u betalingen aan buitenlandse crediteuren uitschrijven met het programma Betalingen uitschrijven.
Openstaande posten (crediteur)
Na het invoeren van inkoopfacturen in het Boekingsprogramma zijn er crediteur openstaande posten in de administratie aanwezig. Deze openstaande posten kunnen in het programma Betalingen uitschrijven geselecteerd worden voor betaling.
Betalingen aan buitenlandse crediteuren selecteren in het programma Betalingen uitschrijven
Menu - Bankieren - Betalingen uitschrijven
- Start het programma Betalingen uitschrijven en selecteer de bankrekening waarmee u gaat betalen.
- Kies "Uitschrijven betalingen voor NIET SEPA landen". Deze optie bevindt zich boven de knop [Te betalen posten [Enter]]. Als dat niet mogelijk is zijn er nog posten geselecteerd voor betaling bij deze of een andere bankrekening. Deselecteer deze posten, of schrijf het betalingenbestand uit voor deze posten, om de optie "Soort" beschikbaar te maken.
- De openstaande posten van buitenlandse crediteuren worden nu getoond.
- Selecteer de openstaande posten die u wilt betalen.
- U kunt nu op de gebruikelijke wijze het betalingenbestand gaan uitschrijven.